Anno 2019

 

Dati sui pagamenti – I trimestre 2019 
(trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 – articolo introdotto dall’art. 5 d. lgs. 97/2016)

NATURA DELLA SPESA

FORNITORE

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

FT ADCE 18 2600014314 23/11/18 CENTRE D'ENCAISSEMENT DES 14/02/2019 709,00

SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO ARREDI

TRASLOCOMODO SRL

26/02/2019

4.800,00

RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE
SPLIT PAYMENT SERVIZI DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO ARREDI

TRASLOCOMODO SRL

26/02/2019

1.056,00

ACQUISTO N.5000 RILEVATORI
RADON-ORDINE MEPA N.4743238

L.B. SERVIZI PER
AZIENDE SRL

15/03/2019

7.250,00

SPLIT PAYMENT ACQ.5000
RILEVATORI RADON ORDINE MEPA
N.4743238
L.B. SERV.PER
AZIENDE SRL
15/03/2019 1.595,00
INFOCERT SPA INFOCERT SPA 15/03/2019 427,00
ACQUISTO FORNITURA RILEVATORI ELTIME SRL 29/03/2019 1.020,00
RITENUTA ELTIME SRL 29/03/2019 1224,4

 

 

Dati sui pagamenti – II trimestre 2019 
(trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 – articolo introdotto dall’art. 5 d. lgs. 97/2016)

NATURA DELLA SPESA

FORNITORE

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

CIG Z3F27369C3 FORN APPARECCHI TELEFONICI

EZDIRECT SRL

11/04/2019

6.173,00

CIG Z3F27369C3 RITENUTA

EZDIRECT SRL

11/04/2019

1.358,06

PAGAMENTO FORNITURA SCRIVANIE CIG Z6426FAB08

CONTACT SRL

11/04/2019

7.567,00

RITENUTA CONTACT SRL 11/04/2019 1.664,74
CIG ZF326F03AD PAGANENTO FORNITURA NR. 2 CENTRIFUGHE DA BANCO HETTICH ITALIA SRL 09/05/2019 13.432,20
CIG Z55267BE52 PAGAMENTO FORNITURA SEDIE PER SEDE ISIN HOLDING OFFICE SRL 09/05/2019 21.724,85
CIG ZC627853D0 SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO HERCA-WGE ROMA IOLANDA AMBROSINI BANQUETING 09/05/2019 3.106,95
CIG Z3F27369C3 PAGAMENTO 1 VIDEOPROIETTORE DPS INFORMATICA SNC DI PRESELL 21/05/2019 1.093,20
CIG Z3F27369C3 RITENUTA DPS INFORMATICA SNC DI PRESELL 21/05/2019 240,5
CIG Z4227942C4 PAGAMENTO CENA SOCIALE CAPRANICA SRL 21/05/2019 1.500,00
CIG Z4227942C4 RITENUTA CAPRANICA SRL 21/05/2019 330,00
PAGAMENTO ACQUISTO DISPOSITIVI WI-FI - DET. N. 104 DEL 14/05/2019 - PROT. N. 2778/ISIN DEL 16/05/2019 - CIG Z9E274C4F6 ITS DI VOLPATO LUCA C.SNC 28/05/2019 5.494,76
PAGAMENTO PRIMA FATTURA ACQUISTO BUONI PASTO - FATTURA N. 1519/27 DEL 02/04/2019 - DET. N. 106 DEL 14/05/2019 - PROT. N. 2780/ISIN DEL 16/05/2019 - CIG 7817258D5D REPAS LUNCH COUPON SRL 28/05/2019 3.255,41
PAGAMENTO SECONDA FATTURA ACQUISTO BUONI PASTO - FATTURA N. 2434/27 DEL 07/05/2019 - DET. N. 106 DEL 14/05/2019 - PROT. N. 2780/ISIN DEL 16/05/2019 - CIG 7817258D5D REPAS LUNCH COUPON SRL 28/05/2019 11.185,70
REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE OPT CON DISPLAY - DET. 1131 DEL 05/06/2019 - PROT. 3231/ISIN DEL 06/06/2019 - CIG Z5828A9E4C ARUBA SPA 07/06/2019 43,00
LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO RETE LAN SEDE ISIN - VIA CAPITAN BAVASTRO 116 ROMA - DET. N. 125 DEL 05/06/2019 - PROT. N. 3216/ISIN DEL 05/06/2019 - CIG Z932729030 S.I.E.B.A. SRL 10/06/2019 12.810,00
LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO SCAFFALATURE SEDE ISIN - VIA CAPITAN BAVASTRO 116 ROMA - DET. N. 126 DEL 05/06/2019 - PROT. N. 3218/ISIN DEL 05/06/2019 - CIG Z0027BA76B GIANCARLO CIAVARRO 10/06/2019 7.271,20
PAGAMENTO TERZA FATTURA ACQUISTO BUONI PASTO - FATTURA N. 2994/27 DEL 27/05/2019 - DET. N. 130 DEL 05/06/2019 - CIG 7817258D5D REPAS LUNCH COUPON SRL 10/06/2019 5.607,51
PAGAMENTO PRIMA FATTURA SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI - DET. N. 103 DEL 14/05/2019 - PROT. 2777/ISIN DEL 16/05/2019 - CIG Z9927356E1 OLIVETTI SPA 10/06/2019 48,23
PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO SEDE ISPRA BRANCATI - SEDE ISIN BAVASTRO - DET. 137 DEL 13/06/2019 - PROT. 3384/ISIN DEL 13/06/2019 - CIG Z252716ACB TRASLOCOMODO SRL 24/06/2019 17.934,00
DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO DI ATTIVAZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTEBASE MINI - DET. 151 DEL 26/06/2019 - CIG Z502823308 ITALIANA AUDION SRL 27/06/2019 700,00

 

 

Dati sui pagamenti – III trimestre 2019
(trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 – articolo introdotto dall’art. 5 d. lgs. 97/2016)

NATURA DELLA SPESA

FORNITORE

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

PAGAMENTO TRIMESTRALE  SERVIZIO DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTEBASE MINI - DET. 162 DEL 09/07/2019 - PROT. 3855 DEL 09/07/2019 - CIG Z502823308

ITALIANA AUDION SRL

11/07/2019

43,92

PAGAMENTO QUARTA FATTURA ACQUISTO BUONI PASTO - FATTURA N. 4079/27 DEL 26/06/2019 - DET. N. 163 DEL 09/07/2019 - PROT. 3856/ISIN DEL 09/07/2019 - CIG 7817258D5D

REPAS LUNCH COUPON SRL

11/07/2019

6.305,52

PAGAMENTO II SEMESTRE 2019 CANONE DI LOCAZIONE DELLA SEDE SIN DI VIA CAPITAN BAVASTRO 116 ROMA - DET. 164 DEL 09/07/2019 - PROT. 3857/ISIN DEL 09/07/2019

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

11/07/2019

272.977,26

REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE OPT CON DISPLAY - DET. 131 DEL 05/06/2019 - PROT. 3231/ISIN DEL 06/06/2019 - CIG Z5828A9E4C ARUBA SPA 26/07/2019 9,46
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI CON TORNELLI E DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE PRESENZE PRESSO LA SEDE DI VIA CAPITAN BAVASTRO - DET. 176 DEL 25/07/2019 - PROT. 4184/ISIN DEL 25/07/2019 - CIG ZE8281E753 - ACQUISTO TORNELLI ELTIME SRL 01/08/2019 18.910,00
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI CON TORNELLI E DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE PRESENZE PRESSO LA SEDE DI VIA CAPITAN BAVASTRO - DET. 176 DEL 25/07/2019 - PROT. 4184/ISIN DEL 25/07/2019 - CIG ZE8281E753 -ACQUISTO SOFTWARE ELTIME SRL 01/08/2019 4.055,56
PAGAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - DET. 182 DEL 01/08/2019 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA 12/08/2019 375,63
PAGAMENTO BUONI PASTO QUINTA FATTURA - DET. 183 DEL 01/08/2019 REPAS LUNCH COUPON SRL 12/08/2019 5.449,14
PAGAMENTO SERVIZIO LEGALMAIL GOLD VALIDITA' ANNUALE - DET. 184 DEL 01/08/2019 MAGGIOLI SPA 12/08/2019 91,5
PAGAMENTO SERVIZIO CENA SOCIALE DEL 02/07/2019 ALL'INTERNO DELL'EVENTO RIUNIONE ANNUALE CONFEDERAZIONE SVIZZERA - ISIN - ARONA, 01/07/2019 - DET. 185 DEL 01/08/2019 RISTORANTE VECCHIA ARONA 12/08/2019 600,00
PAGAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO - SECONDA FATTURA - DET. 186 DEL 02/08/2019 TRASLOCOMODO SRL 12/08/2019 3.586,80
PAGAMENTO SECONDA FATTURA DEL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OLIVETTI - DET. 190 DEL 05/08/2019 OLIVETTI SPA 12/08/2019 434,14

PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA CAPRIOLI -          DET. 191 DEL 05/08/2019

CAPRIOLI SOLUTIONS SRL 12/08/2019 9.480,35
PAGAMENTO PRIMA FATTURA SERVIZIO NOLEGGIO DOSIMETRI TECNORAD - DET. 193 DEL 05/08/2019 TECNORAD S.U.R.L. 12/08/2019 1.830,00
PAGAMENTO ACCORDO UNIONCAMERE 2018 -                DET. 192 DEL 05/08/2019 UNIONCAMERE 13/08/2019 970.516,80
PAGAMENTO ACQUISTO LICENZE SOFTWARE OFFICE - DET. 222 DEL 24/09/2019 - PROT. 4986 DEL 24/09/2019 - CIG Z21291D94E SOFTWAREONE ITALIA SRL 30/09/2019 32.471,03