III trimestre

Dati sui pagamenti – III trimestre 2020
(trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 – articolo introdotto dall’art. 5 d. lgs. 97/2016)

NATURA DELLA SPESA	CREDITORE	DATA PAGAMENTO	IMPORTO
Pagamento utenze telefoniche centraline di monitoraggio - TIM - Det. n. 31 del 05/05/2020	TIM Spa	17/07/2020	7.314,66 €
Pagamento utenze elettriche centraline - A2A - Det. 103 del 27/07/2020	A2A Energia Spa	27/07/2020	154,20 €
Pagamento utenze elettriche centraline - HERA - Det. 104 del 27/07/2020	HERA COMM S.r.l.	27/07/2020	548,80 €
Pagamento fornitura materiale di cancelleria - MAURO CAMPAGNANO - Det. 110 del 27/07/2020	MAURO CAMPAGNANO	27/07/2020	6.534,43 €
Pagamento noleggio n. 1 fotocopiatrice KYOCERA - Det. 109 del 27/07/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	29/07/2020	1.171,62 €
Pagamento noleggio n. 2 fotocopiatrici OLIVETTI - Det. 108 del 27/07/2020	OLIVETTI SPA	29/07/2020	868,28 €
Pagamento nota di debito UNIONCAMERE 2020/NDEL-21 del 10/06/2020 - Determina n. 128 del 04/08/2020	UNIONCAMERE	05/08/2020	776.415,44 €
Pagamento REPAS fattura n. 5694/27 del 24/06/2020 - Det. n. 127 del 04/08/2020	Banca Farmafactoring Spa	05/08/2020	973,69 €
Pagamento ITALIANA AUDION fatture n. 20120531 del 08/04/2020 e n. 20120882 del 03/07/2020 - Det. n. 126 del 04/08/2020	ITALIANA AUDION SRL	05/08/2020	87,84 €
Pagamento EURTIMBRI fattura n. 288/2020 del 10/07/2020 - Det. n. 125 del 04/08/2020	EURTIMBRI di Geraci Stefania	05/08/2020	1.207,80 €
Pagamento CISALPINA fatture n. 0105879/PO del 30/06/2020 e n. 0105788/PO del 30/06/2020 - Det. n. 124 del 04/08/2020	CISALPINA TOURS SPA	05/08/2020	363,09 €
Pagamento POSTE ITALIANE - Servizio CRONO EXPRESS - Fattura 3020354948 del 24/04/2020	POSTE ITALIANE SPA	05/08/2020	18,36 €
Pagamento FASTWEB - PAE0004331 del 29/02/2020 - PAE0014705 del 30/04/2020 - PAE0021437 del 30/06/2020	Fastweb Spa	05/08/2020	869,09 €
Pagamento contributo piano assicurativo sanitario RBM ASSICURAZIONI - Numero di riferimento 0031011382 periodo 01/07/2020 - 01/07/2021 - Det. n. 99 del 20/07/2020Pagamento contributo piano assicurativo sanitario RBM ASSICURAZIONI - Numero di riferimento 0031011382 periodo 01/07/2020 - 01/07/2021 - Det. n. 99 del 20/07/2020Pagamento contributo piano assicurativo sanitario RBM ASSICURAZIONI - Numero di riferimento 0031011382 periodo 01/07/2020 - 01/07/2021 - Det. n. 99 del 20/07/2020	SANITASS	05/08/2020	19.765,00 €
Pagamento per contratto di locazione sede ISIN di Via Capitan Bavastro 116 Roma - Rimborso posticipato spese forfettarie di gestione 01/01-30/06/2020 + Canone di locazione anticipato 01/07-31/12/2020 - Fattura n. 2020/FAPA-2 del 07/07/2020 - Det. n. 123 del 04/08/2020	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA	06/08/2020	234.144,27 €
Pagamento fattura REPAS n. 6745/27 del 23/07/2020 - Det. 134 del 06/08/2020	Banca Farmafactoring Spa	06/08/2020	1.824,20 €
Pagamento utenze telefoniche centraline di monitoraggio - TIM - Det. n. 133 del 06/08/2020	TIM Spa	06/08/2020	7.252,99 €
Pagamento fatture TIM - Det. 133 del 06/08/2020	TIM Spa	06/08/2020	8,28 €
Pagamento utenze elettriche centraline - A2A - Det. 133 del 06/08/2020	A2A Energia Spa	06/08/2020	106,72 €
Pagamento utenze elettriche centraline - HERA - Det. 133 del 06/08/2020	HERA COMM S.r.l.	06/08/2020	763,27 €
Pagamento fornitura materiali di consumo per i Laboratori - SARTORIUS - Fattura n. 9142011744 del 28/02/2020 - Det. 150 del 14/09/2020 - CIG ZEF2A899E8	SARTORIUS ITALY SRL	15/09/2020	1.276,55 €
Pagamento servizio di dosimetria I semestre 2020 - TECNORAD - Fattura n. 1152/E20 del 08/06/2020 - Det. n. 145 del 14/09/2020 - CIG ZA51C9FAD8	TECNO RAD S.U.R.L.	15/09/2020	1.830,00 €
Pagamento fatture A2A determina n. 146 del 14/09/2020	A2A Energia Spa	15/09/2020	233,18 €
Pagamento fatture HERA determina n. 146 del 14/09/2020	HERA COMM S.r.l.	15/09/2020	963,48 €
Pagamento fatture TIM determina n. 146 del 14/09/2020	TIM Spa	16/09/2020	7.385,41 €
Pagamento fornitura materiale di consumo per Medico Competente - MEDIKRON - Fattura n. 249/08 del 29/05/2020 - Det. 154 del 17/09/2020 - ID GeDoc 4469 - CIG ZE72D1AF33Pagamento fornitura materiale di consumo per Medico Competente - MEDIKRON - Fattura n. 249/08 del 29/05/2020 - Det. 154 del 17/09/2020 - ID GeDoc 4469 - CIG ZE72D1AF33	MEDIKRON SRL	21/09/2020	671,00 €
Pagamento servizio controllo contaminazione WBC - ENEA - Fattura n. 000046-1C3 PB del 02/09/2020 - Det. n. 153 del 17/09/2020 - ID GeDoc 4468Pagamento servizio controllo contaminazione WBC - ENEA - Fattura n. 000046-1C3 PB del 02/09/2020 - Det. n. 153 del 17/09/2020 - ID GeDoc 4468	ENEA	21/09/2020	5.174,75 €
Pagamento integrazione vigilanza 1semestre contratto di locazione Capitan Bavastro - CAMERA DI COMMERCIO - Fattura n. 2020/FAPA-3 del 05/08/2020 - Det. n. 156 del 17/09/2020 - ID GeDoc 4471Pagamento integrazione vigilanza 1semestre contratto di locazione Capitan Bavastro - CAMERA DI COMMERCIO - Fattura n. 2020/FAPA-3 del 05/08/2020 - Det. n. 156 del 17/09/2020 - ID GeDoc 4471	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA	21/09/2020	6.002,00 €
Pagamento buoni pasto Luglio 2020 - Approvvigionamento n. 0004766 del 06/08/2020 - Fattura n. 7916/27 del 31/08/2020 - Det. n. 155 del 17/09/2020 - ID GeDoc 4470 - CIG 7817258D5DPagamento buoni pasto Luglio 2020 - Approvvigionamento n. 0004766 del 06/08/2020 - Fattura n. 7916/27 del 31/08/2020 - Det. n. 155 del 17/09/2020 - ID GeDoc 4470 - CIG 7817258D5D	Banca Farmafactoring Spa	21/09/2020	2.334,51 €
Pagamento utenza telefonica scheda SIM Organo di Sicurezza 5BIM 2020 - Fattura n. 7X02737810 del 14/08/2020 - CIG Z702A8DDA5 - Determina a regolarizzazionePagamento utenza telefonica scheda SIM Organo di Sicurezza 5BIM 2020 - Fattura n. 7X02737810 del 14/08/2020 - CIG Z702A8DDA5 - Determina a regolarizzazione	TIM Spa	21/09/2020	28,24 €
Deposito cauzionale per servizio di attivazione macchina affrancatrice POSTEBASE MINI - Det. 151 del 26/06/2019 - Prot. 3615/ISIN del 26/06/2019 - CIG Z502823308 - SECONDA RICARICA - ANNO 2020Deposito cauzionale per servizio di attivazione macchina affrancatrice POSTEBASE MINI - Det. 151 del 26/06/2019 - Prot. 3615/ISIN del 26/06/2019 - CIG Z502823308 - SECONDA RICARICA - ANNO 2020	ITALIANA AUDION SRL	25/09/2020	900,00 €
Pagamento servizio trasloco - TRASLOCOMODO - Fatture nn. 6/20 e 7/20 del 24/07/2020 - Det. n. 162 del 29/09/2020 - ID GeDoc 5003	TRASLOCOMODO SRL	29/09/2020	2.391,20 €
Pagamento acquisto n. 5 caselle legalmail - MAGGIOLI - Fattura n. 0002123889 del 30/06/2020 - Det. n. 161 del 29/09/2020 - ID GeDoc 5000	Maggioli Spa	29/09/2020	152,50 €
Pagamento buoni pasto - richiesta approvvigionamento 0005192 del 10/09/2020 - REPAS LUNCH COUPON - Fattura n. 9020/27 del 23/09/2020 - Det. n. 159 del 29/09/2020 - ID GeDoc 4997	Banca Farmafactoring Spa	29/09/2020	832,92 €
Pagamento fatture Hera determina n. 158 del 28/09/2020	HERA COMM S.r.l.	30/09/2020	1.458,27 €

Ultima modifica

Venerdì 17 Settembre 2021