III trimestre

Dati sui pagamenti – III trimestre 2020
(trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 – articolo introdotto dall’art. 5 d. lgs. 97/2016)

NATURA DELLA SPESA CREDITORE DATA PAGAMENTO IMPORTO
Pagamento utenze telefoniche centraline di monitoraggio - TIM - Det. n. 31 del 05/05/2020 TIM Spa 17/07/2020 7.314,66 €
Pagamento utenze elettriche centraline - A2A - Det. 103 del 27/07/2020 A2A Energia Spa 27/07/2020 154,20 €
Pagamento utenze elettriche centraline - HERA - Det. 104 del 27/07/2020 HERA COMM S.r.l. 27/07/2020 548,80 €
Pagamento fornitura materiale di cancelleria - MAURO CAMPAGNANO - Det. 110 del 27/07/2020 MAURO CAMPAGNANO 27/07/2020 6.534,43 €
Pagamento noleggio n. 1 fotocopiatrice KYOCERA - Det. 109 del 27/07/2020 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 29/07/2020 1.171,62 €
Pagamento noleggio n. 2 fotocopiatrici OLIVETTI - Det. 108 del 27/07/2020 OLIVETTI SPA 29/07/2020 868,28 €
Pagamento nota di debito UNIONCAMERE 2020/NDEL-21 del 10/06/2020 - Determina n. 128 del 04/08/2020 UNIONCAMERE 05/08/2020 776.415,44 €
Pagamento REPAS fattura n. 5694/27 del 24/06/2020 - Det. n. 127 del 04/08/2020 Banca Farmafactoring Spa 05/08/2020 973,69 €
Pagamento ITALIANA AUDION fatture n. 20120531 del 08/04/2020 e n. 20120882 del 03/07/2020 - Det. n. 126 del 04/08/2020 ITALIANA AUDION SRL 05/08/2020 87,84 €
Pagamento EURTIMBRI fattura n. 288/2020 del 10/07/2020 - Det. n. 125 del 04/08/2020 EURTIMBRI di Geraci Stefania 05/08/2020 1.207,80 €
Pagamento CISALPINA fatture n. 0105879/PO del 30/06/2020 e n. 0105788/PO del 30/06/2020 - Det. n. 124 del 04/08/2020 CISALPINA TOURS SPA 05/08/2020 363,09 €
Pagamento POSTE ITALIANE - Servizio CRONO EXPRESS - Fattura 3020354948 del 24/04/2020 POSTE ITALIANE SPA 05/08/2020 18,36 €
Pagamento FASTWEB - PAE0004331 del 29/02/2020 - PAE0014705 del 30/04/2020 - PAE0021437 del 30/06/2020 Fastweb Spa 05/08/2020 869,09 €
Pagamento contributo piano assicurativo sanitario RBM ASSICURAZIONI -
Numero di riferimento 0031011382 periodo 01/07/2020 - 01/07/2021 - Det. n. 99 del 20/07/2020Pagamento contributo piano assicurativo sanitario RBM ASSICURAZIONI -
Numero di riferimento 0031011382 periodo 01/07/2020 - 01/07/2021 - Det. n. 99 del 20/07/2020Pagamento contributo piano assicurativo sanitario RBM ASSICURAZIONI -
Numero di riferimento 0031011382 periodo 01/07/2020 - 01/07/2021 - Det. n. 99 del 20/07/2020

SANITASS

 

 

 

 

05/08/2020

 

19.765,00 €

 

 

 

 

Pagamento per contratto di locazione sede ISIN di Via Capitan Bavastro 116 Roma -
Rimborso posticipato spese forfettarie di gestione 01/01-30/06/2020 + Canone di locazione anticipato 01/07-31/12/2020 - Fattura n. 2020/FAPA-2 del 07/07/2020 - Det. n. 123 del 04/08/2020Pagamento per contratto di locazione sede ISIN di Via Capitan Bavastro 116 Roma -
Rimborso posticipato spese forfettarie di gestione 01/01-30/06/2020 + Canone di locazione anticipato 01/07-31/12/2020 - Fattura n. 2020/FAPA-2 del 07/07/2020 - Det. n. 123 del 04/08/2020Pagamento per contratto di locazione sede ISIN di Via Capitan Bavastro 116 Roma -
Rimborso posticipato spese forfettarie di gestione 01/01-30/06/2020 + Canone di locazione anticipato 01/07-31/12/2020 - Fattura n. 2020/FAPA-2 del 07/07/2020 - Det. n. 123 del 04/08/2020

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

 

 

 

 

 

06/08/2020

234.144,27 €

 

 

 

 

 

 

Pagamento fattura REPAS n. 6745/27 del 23/07/2020 - Det. 134 del 06/08/2020 Banca Farmafactoring Spa 06/08/2020 1.824,20 €
Pagamento utenze telefoniche centraline di monitoraggio - TIM - Det. n. 133 del 06/08/2020

TIM Spa

 

06/08/2020

7.252,99 €

 

Pagamento fatture TIM - Det. 133 del 06/08/2020 TIM Spa 06/08/2020 8,28 €
Pagamento utenze elettriche centraline - A2A - Det. 133 del 06/08/2020 A2A Energia Spa 06/08/2020 106,72 €
Pagamento utenze elettriche centraline - HERA - Det. 133 del 06/08/2020 HERA COMM S.r.l. 06/08/2020 763,27 €
Pagamento fornitura materiali di consumo per i Laboratori - SARTORIUS - Fattura n. 9142011744 del 28/02/2020 - Det. 150 del 14/09/2020 - CIG ZEF2A899E8

SARTORIUS ITALY SRL

 

15/09/2020

1.276,55 €

 

Pagamento servizio di dosimetria I semestre 2020 - TECNORAD - Fattura n. 1152/E20 del 08/06/2020 - Det. n. 145 del 14/09/2020 - CIG ZA51C9FAD8

TECNO RAD S.U.R.L.

 

15/09/2020

1.830,00 €

 

Pagamento fatture A2A determina n. 146 del 14/09/2020 A2A Energia Spa 15/09/2020 233,18 €
Pagamento fatture HERA determina n. 146 del 14/09/2020 HERA COMM S.r.l. 15/09/2020 963,48 €
Pagamento fatture TIM determina n. 146 del 14/09/2020 TIM Spa 16/09/2020 7.385,41 €
Pagamento fornitura materiale di consumo per Medico Competente - MEDIKRON -
Fattura n. 249/08 del 29/05/2020 - Det. 154 del 17/09/2020 - ID GeDoc 4469 - CIG ZE72D1AF33Pagamento fornitura materiale di consumo per Medico Competente - MEDIKRON -
Fattura n. 249/08 del 29/05/2020 - Det. 154 del 17/09/2020 - ID GeDoc 4469 - CIG ZE72D1AF33

MEDIKRON SRL

 

 

21/09/2020

671,00 €

 

 

Pagamento servizio controllo contaminazione WBC - ENEA -
Fattura n. 000046-1C3 PB del 02/09/2020 - Det. n. 153 del 17/09/2020 - ID GeDoc 4468Pagamento servizio controllo contaminazione WBC - ENEA -
Fattura n. 000046-1C3 PB del 02/09/2020 - Det. n. 153 del 17/09/2020 - ID GeDoc 4468

ENEA

 

 

21/09/2020

5.174,75 €

 

 

Pagamento integrazione vigilanza 1semestre contratto di locazione Capitan Bavastro -
CAMERA DI COMMERCIO - Fattura n. 2020/FAPA-3 del 05/08/2020 - Det. n. 156 del 17/09/2020 - ID GeDoc 4471Pagamento integrazione vigilanza 1semestre contratto di locazione Capitan Bavastro -
CAMERA DI COMMERCIO - Fattura n. 2020/FAPA-3 del 05/08/2020 - Det. n. 156 del 17/09/2020 - ID GeDoc 4471

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

 

 

21/09/2020

6.002,00 €

 

 

 

Pagamento buoni pasto Luglio 2020 - Approvvigionamento n. 0004766 del 06/08/2020 -
Fattura n. 7916/27 del 31/08/2020 - Det. n. 155 del 17/09/2020 - ID GeDoc 4470 - CIG 7817258D5DPagamento buoni pasto Luglio 2020 - Approvvigionamento n. 0004766 del 06/08/2020 -
Fattura n. 7916/27 del 31/08/2020 - Det. n. 155 del 17/09/2020 - ID GeDoc 4470 - CIG 7817258D5D

Banca Farmafactoring Spa

 

 

 

21/09/2020

 

2.334,51 €

 

 

 

Pagamento utenza telefonica scheda SIM Organo di Sicurezza 5BIM 2020 -
Fattura n. 7X02737810 del 14/08/2020 - CIG Z702A8DDA5 - Determina a regolarizzazionePagamento utenza telefonica scheda SIM Organo di Sicurezza 5BIM 2020 -
Fattura n. 7X02737810 del 14/08/2020 - CIG Z702A8DDA5 - Determina a regolarizzazione

TIM Spa

 

 

21/09/2020

28,24 €

 

 

Deposito cauzionale per servizio di attivazione macchina affrancatrice POSTEBASE MINI -
Det. 151 del 26/06/2019 - Prot. 3615/ISIN del 26/06/2019 - CIG Z502823308 - SECONDA RICARICA - ANNO 2020Deposito cauzionale per servizio di attivazione macchina affrancatrice POSTEBASE MINI -
Det. 151 del 26/06/2019 - Prot. 3615/ISIN del 26/06/2019 - CIG Z502823308 - SECONDA RICARICA - ANNO 2020

ITALIANA AUDION SRL

 

 

 

25/09/2020

 

900,00 €

 

 

 

Pagamento servizio trasloco - TRASLOCOMODO - Fatture nn. 6/20 e 7/20 del 24/07/2020 - Det. n. 162 del 29/09/2020 - ID GeDoc 5003

TRASLOCOMODO SRL

 

29/09/2020

2.391,20 €

 

Pagamento acquisto n. 5 caselle legalmail - MAGGIOLI - Fattura n. 0002123889 del 30/06/2020 - Det. n. 161 del 29/09/2020 - ID GeDoc 5000

Maggioli Spa

 

29/09/2020

152,50 €

 

Pagamento buoni pasto - richiesta approvvigionamento 0005192 del 10/09/2020 -
REPAS LUNCH COUPON - Fattura n. 9020/27 del 23/09/2020 - Det. n. 159 del 29/09/2020 - ID GeDoc 4997

Banca Farmafactoring Spa

 

29/09/2020

832,92 €

 

Pagamento fatture Hera determina n. 158 del 28/09/2020 HERA COMM S.r.l. 30/09/2020 1.458,27 €