Dati sui pagamenti – IV trimestre 2019
(trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 – articolo introdotto dall’art. 5 d. lgs. 97/2016)
| NATURA DELLA SPESA | FORNITORE | DATA PAGAMENTO | IMPORTO |
| Cena sociale per evento HERCA - Roma, 30-31/10/2019 - acconto | Gestione 2000 Srl | 25/10/2019 | 750,00 € |
| Pagamento sesta fattura acquisto buoni pasto - Fattura n. 5946/27 del 03/09/2019 - Det. n. 245 del 11/10/2019 - Prot. n. 5384/ISIN del 11/10/2019 - CIG 7817258D5D - cessione credito Banca Farmafactoring |
Banca Farmafactoring Spa | 29/10/2019 | 5.138,27 € |
| Servizio di copertura assicurativa per i dipendenti ISIN - CASSA RBM SALUTE - Richiesta di contributo per il piano sanitario n. 0031011382 - prot. n. 5389/ISIN del 14/10/2019 - Riferimento causale bonifico ISIN-01/07/2019-01/07/2020 - P.SANITARIO N. 0031011382 |
RBMASSICURAZIONE SALUTE SPA | 30/10/2019 | 22.780,00 € |
| Det. 289-21.11.2019-HERA fatture utenze elettriche | HERA COMM S.r.l. | 22/11/2019 | 627,61 € |
| Det. 289-21.11.2019-HERA fatture utenze elettriche | HERA COMM S.r.l. | 22/11/2019 | 714,54 € |
| Det. 289-21.11.2019-HERA fatture utenze elettriche | HERA COMM S.r.l. | 22/11/2019 | 880,31 € |
| Det. 289-21.11.2019-HERA fatture utenze elettriche | HERA COMM S.r.l. | 22/11/2019 | 710,22 € |
| Det. 289-21.11.2019-HERA fatture utenze elettriche | HERA COMM S.r.l. | 22/11/2019 | 842,72 € |
| Det. 289-21.11.2019-HERA fatture utenze elettriche | HERA COMM S.r.l. | 22/11/2019 | 613,66 € |
| Det.294-29.11.2019-A2A-fatture utenze elettriche | A2A Energia Spa | 02/12/2019 | 758,53 € |
| Det.294-29.11.2019-A2A-fatture utenze elettriche | A2A Energia Spa | 02/12/2019 | 322,38 € |
| Acquisto Licenze Software Microsoft VDA - Fattura SOFTWAREONE ITALIA SRL n. 194062 del 07/08/2019 - CIG 7981108AAA - Det. 2/AGBP del 05/12/2019 |
SOFTWAREONE ITALIA SRL | 05/12/2019 | 24.904,47 € |
| Acuisto buoni pasto - REPAS LUNCH COUPON SRL fatture n. 6824/27 del 02/10/2019 - 7680/27 del 30/10/2019 - 8818/27 del 22/11/2019 - cessione BANCA FARMAFACTORING - CIG 7817258D5D - Det. 3/AGBP del 05/12/2019 |
Banca Farmafactoring Spa | 05/12/2019 | 14.194,76 € |
| DET. 8/AGBP DEL 09/12/2019 - TIM-5BIM2019-fatture utenze telefoniche | TIM Spa | 09/12/2019 | 2.547,63 € |
| DET. 8/AGBP DEL 09/12/2019 - TIM-5BIM2019-fatture utenze telefoniche | TIM Spa | 09/12/2019 | 2.387,02 € |
| DET. 8/AGBP DEL 09/12/2019 - TIM-5BIM2019-fatture utenze telefoniche | TIM Spa | 09/12/2019 | 2.267,79 € |
| DET. 8/AGBP DEL 09/12/2019 - TIM-5BIM2019-fatture utenze telefoniche | TIM Spa | 09/12/2019 | 1.347,83 € |
| DET. 8/AGBP DEL 09/12/2019 - TIM-5BIM2019-fatture utenze telefoniche | TIM Spa | 09/12/2019 | 1.374,99 € |
| DET. 10/AGBP DEL 10/12/2019 - HERACOMM-fatture utenze elettriche | HERA COMM S.r.l. | 10/12/2019 | 598,44 € |
| DET. 10/AGBP DEL 10/12/2019 - HERACOMM-fatture utenze elettriche | HERA COMM S.r.l. | 10/12/2019 | 796,97 € |
| DET. N. 15 DEL 11/12/2019 - PAGAMENTO SERVIZI INTERNET - FATTURA N. 41621 DEL 31/05/2019 - CIG Z1728BF49C | Register Spa | 11/12/2019 | 451,40 € |
| DET. N. 16 DEL 11/12/2019 - PAGAMENTO MISURAZIONI DOSIMETRI - FATTURA N. 000074-1C3 PB DEL 30/10/2019 - Z0E28D231C |
ENEA | 11/12/2019 | 4.851,33 € |
| DET. N. 17/AGBP DEL 11/12/2019 - PAGAMENTO FORNITURA SCANNER - FATTURA N. 2526/FE DEL 14/10/2019 - CIG Z922A06726 |
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C. | 11/12/2019 | 657,68 € |
| DET. N. 18/AGBP DEL 11/12/2019 - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - FATTURA N. 400245 DEL 28/10/2019 - CIG Z482A1BEF5 |
SPRINT SRL | 11/12/2019 | 1.197,75 € |
| DET. N. 19/AGBP DEL 11/12/2019 - PAGAMENTO VACCINI ANTINFLUENZALI - FATTURA N. 57/E/2019 DEL 08/11/2019 - CIG ZF42A5C3BF |
FARMACIA GARBATELLA | 11/12/2019 | 173,88 € |
| DET. N. 20/AGBP DEL 11/12/2019 - PAGAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO LOCALI OTTAVO PIANO CAPITAN BAVASTRO - FATTURA N. 2019 88 DEL 24/10/2019 - CIG Z5328FAD21 |
Edilcop Srl | 11/12/2019 | 41.571,50 € |
| DET. N. 21/AGBP DEL 11/12/2019 - PAGAMENTO MAPPATURA COMPETENZE PERSONALE ISIN - FATTURA N. 40 DEL 18/11/2019 - CIG Z3329D9373 |
PIESSEPI SRL | 11/12/2019 | 12.505,00 € |
| DET. 27/AGBP - SERVIZIO TELEFONIA FISSA SEDI ISIN - FATTURE N. PAE0026936 DEL 31/08/2019 E N. PAE0033951 DEL 31/10/2019 - CIG Z4126EB649 |
Fastweb Spa | 16/12/2019 | 413,24 € |
| DET. 28/AGBP - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - FATTURA N. A20020191000038130 DEL 30/09/2019 - CIG Z9927356E1 |
OLIVETTI SPA | 16/12/2019 | 434,14 € |
| DET. 29/AGBP - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - FATTURE N. 1010570776 DEL 27/09/2019 E N. 1010584823 DEL 13/12/2019 - CIG Z5B26EC61E |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 16/12/2019 | 751,26 € |
| DET. 30/AGBP - NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTMINI - FATTURA N. 19121191 DEL 08/10/2019 - CIG Z502823308 |
ITALIANA AUDION SRL | 17/12/2019 | 49,29 € |
| DET. 31/AGBP - RIPARAZIONE VIDEOINGRANDITORE OPTELEC CLEAR + SPECT 60 - FATTURA N. 04/325 DEL 29/10/2019 - CIG Z2D2A06084 |
CLUSTER VOICE SYSTEMS SRL | 17/12/2019 | 475,80 € |
| DET. 32/AGBP - SERVIZIO TRASPORTO E TRASLOCO - FATTURA N. FATTPA 9_19 DEL 14/10/2019 - CIG Z252716ACB | TRASLOCOMODO SRL | 17/12/2019 | 1.342,00 € |
| DET. 33/AGBP - FORNITURA SERVIZI POSTALI - FATTURA N. 3019495863 DEL 18/10/2019 - CIG Z9B28777C8 | POSTE ITALIANE SPA | 17/12/2019 | 9,27 € |
| DET. 34/AGBP - SALDO CENA SOCIALE EVENTO HERCA 30/10/2019 - FATTURA 648 DEL 30/10/2019 - CIG Z732A56D03 | Gestione 2000 Srl | 17/12/2019 | 1.450,00 € |
| DET. 35/AGBP - SECONDO PAGAMENTO MAPPATURA COMPETENZE - FATTURA N. 48 DEL 12/12/2019 - CIG Z3329D9373 | PIESSEPI SRL | 17/12/2019 | 10.004,00 € |
| DET. 36/AGBP - FORNITURA N. 1 INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER IL SERVIZIO DI ACCESSO CIVICO - FATTURA N. 0002148609 DEL 26/11/2019 - CIG Z182A1FF7A |
Maggioli Spa | 17/12/2019 | 59,78 € |
| DET. 41/AGBP - FORNITURA BUONI PASTO - DECIMA FATTURA - QUINTA CESSIONE CREDITO - FATTURA N. 10181/27 DEL 18/12/2019 - CIG 7817258D5D |
Banca Farmafactoring Spa | 19/12/2019 | 5.595,78 € |
| DET. 42/AGBP - SERVIZIO ACCERTAMENTI SANITARI - FATTURA N. 21/5B DEL 25/11/2019 - CIG Z932926FA6 | MARILAB SRL | 19/12/2019 | 281,55 € |
| DET. 43/AGBP - FORNITURA E NOLEGGIO DOSIMETRI - FATTURA N. 2418/E19 DEL 28/11/2019 - CIG ZA51C9FAD8 | TECNO RAD S.U.R.L. | 19/12/2019 | 1.830,00 € |
| DET. 44/AGBP - MEETING ISIN-ENSI - ARONA, 02/07/2019 - FATTURE N. 401 DEL 03/07/2019 E N. 402 DEL 03/07/2019 - CIG ZCA28CA25B |
Hotel Atlantic | 20/12/2019 | 1.622,20 € |
| DET. 45/AGBP - MEETING HERCA, ROMA 30-31/10/2019 - SERVIZIO SALA CONGRESSI E CATERING - FATTURA N. 1301 DEL 31/10/2019 - CIG Z9E2A56CD6 |
ISTITUTO DI STUDI MANAGEMENT SRL | 20/12/2019 | 11.089,80 € |
| DET. 46/AGBP - SERVIZIO TRASFERTE PERSONALE ISIN - FATTURE N. 0075209/PO DEL 30/11/2019 E N. 0074770/PO DEL 30/11/2019 - CIG 796883175E |
CISALPINA TOURS SPA | 20/12/2019 | 6.637,34 € |
| DET. 47/AGBP - ACQUISIZIONE CARD PREPAGATE - FATTURA 2979/IT DEL 16/12/2019 - CIG ZD42AFDC76 | AMILON SRL | 20/12/2019 | 7.920,00 € |