Dati sui pagamenti – II trimestre 2020
(trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 – articolo introdotto dall’art. 5 d. lgs. 97/2016)
| NATURA DELLA SPESA | CREDITORE | DATA PAGAMENTO | IMPORTO |
| Det.10-01.04.2020-HERA:fatture utenze elettriche | HERA COMM S.r.l. | 01/04/2020 | 438,43 € |
| Det.10-01.04.2020-HERA:fatture utenze elettriche | HERA COMM S.r.l. | 01/04/2020 | 797,71 € |
| Det.10-01.04.2020-HERA:fatture utenze elettriche | HERA COMM S.r.l. | 01/04/2020 | 944,91 € |
| Det.10-01.04.2020-HERA:fatture utenze elettriche | HERA COMM S.r.l. | 01/04/2020 | 444,36 € |
| Det.10-01.04.2020-HERA:fatture utenze elettriche | HERA COMM S.r.l. | 01/04/2020 | 340,29 € |
| det.n.13/2020 fatt.TIM utenze telefoniche | TIM Spa | 16/04/2020 | 1.198,39 € |
| det.n.13/2020 fatt.TIM utenze telefoniche | TIM Spa | 16/04/2020 | 1.275,13 € |
| det.n.13/2020 fatt.TIM utenze telefoniche | TIM Spa | 16/04/2020 | 783,55 € |
| Pagamento buoni pasto - Det. n. 15 del 16/04/2020 - Prot. n. 2492/ISIN/16/04/2020 Fatture n. 1655/27 del 29/02/2020 e n. 2636/27 del 31/03/2020 - CIG 7817258D5DPagamento buoni pasto - Det. n. 15 del 16/04/2020 - Prot. n. 2492/ISIN/16/04/2020 - Fatture n. 1655/27 del 29/02/2020 e n. 2636/27 del 31/03/2020 - CIG 7817258D5DPagamento buoni pasto - Det. n. 15 del 16/04/2020 - Prot. n. 2492/ISIN/16/04/2020 - Fatture n. 1655/27 del 29/02/2020 e n. 2636/27 del 31/03/2020 - CIG 7817258D5D |
Banca Farmafactoring Spa
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17/04/2020
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10.200,27 €
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| Det.17/2020-Fatture HERA utenze elettriche | HERA COMM S.r.l. | 21/04/2020 | 445,27 € |
| Det.17/2020-Fatture HERA utenze elettriche | HERA COMM S.r.l. | 21/04/2020 | 789,04 € |
| Det.17/2020-Fatture HERA utenze elettriche | HERA COMM S.r.l. | 21/04/2020 | 524,01 € |
| Det.17/2020-Fatture HERA utenze elettriche | HERA COMM S.r.l. | 21/04/2020 | 531,16 € |
| Det.17/2020-Fatture HERA utenze elettriche | HERA COMM S.r.l. | 21/04/2020 | 372,60 € |
| Pagamento utenze elettriche centraline-A2A-Det. 20 del 20/04/2020 | A2A Energia Spa | 21/04/2020 | 326,21 € |
| Pagamento utenze elettriche centraline-A2A-Det. 20 del 20/04/2020 | A2A Energia Spa | 21/04/2020 | 359,27 € |
| Pagamento strumentazione medica per ambulatorio sede ISIN Capitan Bavastro - Det. n. 22 del 21/04/2020 - Fattura n. 16/08 del 22/01/2020 - CIG Z4D2B668F4 |
MEDIKRON SRL
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21/04/2020 |
602,92 €
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| Pagamento accertamenti sanitari per personale ISIN - Det. 21 del 21/04/2020 - Fattura MARILAB 11/5B del 30/03/2020 - CIG Z932926FA6 |
MARILAB SRL
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21/04/2020 |
672,40 €
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| Pagamento utenze elettrice centraline - Det. 24 del 23/04/2020 - A2A | A2A Energia Spa | 23/04/2020 | 158,28 € |
| Pagamento utenze elettrice centraline - Det. 25 del 23/04/2020 - HERA | HERA COMM S.r.l. | 23/04/2020 | 263,17 € |
| det.n.26/2020 fatt.TIM utenze telefoniche | TIM Spa | 23/04/2020 | 2.976,69 € |
| det.n.26/2020 fatt.TIM utenze telefoniche | TIM Spa | 23/04/2020 | 4.131,79 € |
| det.n.26/2020 fatt.TIM utenze telefoniche | TIM Spa | 23/04/2020 | 1.620,79 € |
| Pagamento CISALPINA trasferte dipendenti ISIN - Det. n. 30 del 30/04/2020 - Fatture 0102746 - 0103158 - 0103701 - 0104706 |
CISALPINA TOURS SPA
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30/04/2020 |
4.343,70 €
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| Pagamento fatture TIM 8B01102370 - 8N00382775 - 8L00850650 - Det. n. 13 del 16/04/2020 |
TIM Spa
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11/05/2020 |
189,83 €
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| Pagamento fatture TIM 8H00133513 - 8G00040189 - 8A00118681 - 8N00057296 - Det. n. 26 del 23/04/2020 |
TIM Spa
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11/05/2020 | 638,28 € |
| Pagamento fattura TIM 7X00319189 - Det. n. 26 del 23/04/2020 |
TIM Spa
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11/05/2020 |
3,95 €
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| Pagamento ELTIME fattura n. 44/PA-2020 del 25/02/2020 - Det. n. 36 del 06/05/2020 - CIG Z062BF58DC | Eltime Srl | 11/05/2020 | 569,74 € |
| Pagamento lavori di cablaggio sede ISIN di Castel Romano - Ditta Elettro Impianti Sas - Det. n. 39 del 11/05/2020 - Fattura n. 153 del 30/04/2020 | ELETTRO IMPIANTI DI CECCHINI ROBERTO & C Sas | 12/05/2020 | 671,00 € |
| Pagamento utenze elettriche centraline - A2A - Det. 34 del 06/05/2020 | A2A Energia Spa | 12/05/2020 | 166,86 € |
| Affidamento servizio catering - Bar Sole&Fiore Srls - giornate di formazione 23-24/01/2020 - Det. n. 45 del 13/05/2020 - Doc. Gen. di spesa n. 22 del 14/05/2020 |
Bar Sole&Fiore Srls
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14/05/2020 |
400,00 €
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| Rinnovo certificato SSL Web Server Wildcard biennale - TRUST ITALIA SPA - Det. n. 51 del 20/05/2020 - Fattura n. 957 del 15/05/2020 |
Trust Italia Spa
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20/05/2020 |
744,20 €
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| Pagamento fatture HERA COMM - determina n. 33 del 06/05/2020 | HERA COMM S.r.l. | 08/06/2020 | 1.370,09 € |
| Accordo di collaborazione per riuso software SIGLA - Det. 67 del 04/06/2020 - ANNO 2019 | CNR | 08/06/2020 | 50.000,00 € |
| Pagamento fatture REPAS nn. 4037/27 - 4647/27 - Determina del 15/06/2020 | Banca Farmafactoring Spa | 15/06/2020 | 2.698,17 € |
| Pagamento fatture HERA COMM - determina n. 80 del 15/06/2020 | HERA COMM S.r.l. | 18/06/2020 | 1.343,32 € |